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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-31 10:28:22 記者 趙慶翔 報導儘管美中晶片戰的潛在影響數未知，不過ASIC、IP族群業者大多認為在初步評估之下影響層面有限，且不影響第4季營運表現，市場也看好，此族群明年營運有三大優勢可期，包含第4季財報、未有庫存堆高的壓力、具有成本墊高可全數轉嫁客戶的能力。相關廠商包含晶心科(6533)、M31(6643)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)。 美中禁令之下，使得AI晶片禁令範圍擴大至16、14奈米，使得有相關業務的廠商包含創意、世芯-KY等，業內初步評估認為，不影響兩家第4季的營運表現，加上其餘客戶和市場仍對於先進製程ASIC的開發需求強勁，因此也不擔心中長期接案的狀況，不過，由於案件狀況複雜，因此業者也持續戰戰兢兢的評估在手案件的後續的影響變化。 另外，被市場點名已成熟製程為主力產品的ASIC廠商智原，可能受惠於中國客戶先進製程案件受組，轉而開發成熟製程的產品，對此，智原則認為，發生的時間太快，短期尚未有看到明顯的開案狀況改變，後續會持續觀察。 以純IP廠商來說，業內評估，若客戶設計案停止，就會取消對於IP的授權與採用，若是客戶改變投片廠、或者等待許可等，也會影響到後續進入量產之後的貢獻，不過短期來看，由於IP廠的授權客戶廣泛且多元，因此尚未看到明顯的影響數。 另一優勢在於，ASIC、IP族群商業模式特別，因此並不背負庫存壓力，更依賴於過去的技術累計以及和客戶配合的緊密程度，影響到授權金的認列，到進入量產的權利金認列，因此比起一般IC設計族群來說，更具輕盈的特性。 除此之外，IC設計族群普遍面對晶圓代工廠成本高檔，且明年首季仍有調漲的空間，客戶持續要求降價的雙面夾殺，使得毛利率大多在今年逐步下滑，影響到獲利表現。不過ASIC、IP族群皆可以在成本墊高之下，直接轉嫁客戶，對於毛利率與獲利表現也有撐。 最後，從近期營運狀況來看，世芯-KY受惠於北美客戶AI晶片進入量產，市場看好，第4季營收與獲利表現有望較上季走揚，全年營收將達目標的5億美元(約台幣140億元)，獲利將寫歷史高，拚戰3股本表現，且明年也將延續此量產進度，增加營運動能。 創意第3季財報優於先前預期，且第4季也將延續於AI、網通等需求不減，包含5/7nm的開發案持續進行，且量產也在過去開發案逐步發酵貢獻之下帶動，法人預估，營運優於第3季表現，全年每股盈餘有望站穩25元以上水準。 智原第4季營收則仍受到子公司雅特力影響，估季增低個位數，當中NRE營收將挑戰歷史單季新高，IP與量產營收則微幅降，不過，全年營收年增拚超過6成，達到先前預期目標，且三大產品線都會創新高，且在手案件量不斷提升，明年逐步量產之下，將在添中長期營運動能。 M31與台積電(2330)合作緊密，先進製程IP已經進展到3、5奈米，法人預估，全年營收拼25-30%目標，惟在人力擴編、強化薪資等因素之下，今年費用絕對金額估比起去年增加，獲利挑戰1股本以上水準。 晶心科則受惠於RISC-V生態圈擴大，開案量逐步增加，且跨到車用領域也漸漸發酵，儘管上半年受到中國經濟成長放緩、疫情等影響，不過下半年營運已經逐步回溫，全年營收拚年增雙位數，獲利也將挑戰歷史高。 整體來說，由於ASIC、IP族群屬於產業上游，需要時間耕耘才會逐步發酵，以IP族群來說，從授權到量產大約需要3年左右，屬於疊加成長的產業特性，加上商業模式的特殊性，較不受到庫存、成本的影響，不過，大環境的變化與影響也需要持續觀察。 (圖片來源: MoneyDJ資料庫)

新聞02

© Reuters. 國泰君安(香港)：維持力勁科技(00558)“買入”評級 目標價降至11.9港元 智通財經APP獲悉，國泰君安(香港)發布研究報告稱，維持力勁科技(00558)“買入”評級，預測2023-25財年股東淨利潤將同比-4.3%/+36.4%/+29.8%，目標價下調至11.9港元。公司短期業績面臨壓力，但不利因素逐漸消退。 報告中稱，據該行對幾類壓鑄機營收占比和毛利率的計算，認爲未來隨着大型及超大型壓鑄機的需求持續增加，公司營收將維持雙位數增長，毛利率有望持續改善，長期增長邏輯不變。

新聞03

跌麻了！瑞信(CS.US)連續13個交易日下跌 創有史以來最長連跌紀錄 智通財經APP獲悉，瑞信(CS.US)連續第13個交易日下跌，創下有史以來最長的連跌紀錄，這家陷入困境的瑞士銀行的融資行動對股價造成壓力。瑞信在蘇黎世證券交易所上市的股票周四一度下跌5.5%，至2.67瑞士法郎的創紀錄低點。周四美股盤前，截至發稿，瑞信美股跌5.79%，觸及3.09美元的曆史低點。 自11月23日以來，瑞信股價已下跌約21%，當時瑞信報告其關鍵的財富管理業務出現大規模資金外流，並警告稱第四季度可能再次出現巨額虧損，虧損或高達15億瑞士法郎(合16億美元)。 瑞信的重組計劃，包括裁員和剝離投資銀行業務，遭到了一些分析師和投資者的質疑。除此之外，正在進行的40億美元增資將稀釋現有投資者的持股，這將進一步給股價帶來壓力。 在持續13天的暴跌中，瑞信的市值損失了約27億瑞士法郎，今年以來累計下跌約66%。 摩根大通分析師Kian Abouhossein周四表示，“重大融資”和缺乏“非常複雜”的投資銀行重組細節一直在拖累瑞信的股價。他還將2023年的盈利預期下調了45%，理由是該銀行的財富管理業務出現了大量資金外流。 Abouhossein 補充說，如果財富管理業務繼續出現資金外流，有關收購瑞士信貸的討論可能會升溫，並且還可能導致該銀行考慮對其瑞士業務進行首次公開募股，估值爲140億瑞士法郎。 根據ICE Data Services的數據，瑞信債券的違約保險成本周四下降約13個基點，至433個基點，但仍徘徊在曆史高點附近。 上個月，標普全球評級將瑞信的長期評級從BBB被下調至BBB-，展望穩定，該評級僅比垃圾級高一檔。標普全球評級表示，其重組方案“在不斷惡化和動蕩的經濟和市場環境中，存在重大執行風險”，這與多位分析師的看法一致。標普全球評級還暗示，有關資産出售的一些細節仍“不清楚”。

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